什么是境外投資備案ODI

通俗一點的講，對外出資備案就是我們國內企業(yè)出資境外企業(yè)時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經營管理等，就需要進行境外出資備案(ODI)。如果企業(yè)境外出資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實行核準管理。需要提醒的是，境外出資備案(ODI) 僅針對設立的境外企業(yè)。境內企業(yè)實行境外出資路徑上設置的空殼公司，均不在管理部門予以審核的范圍之列。境外企業(yè)開展的二次出資行為，也不在對外出資管理的范疇，不需要有關部門進行審核。

辦理境外投資備案的流程

境外投資（ODI）備案涉及到商務部、發(fā)改委以及外匯局三個部門。境內企業(yè)股東需要向省級商務部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。最后，外管局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。整個流程耗時將近2-3個月，辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。需要注意的是：如果是涉及敏感行業(yè)，無論項目投資金額大小，一律提交商務部和發(fā)改委進行核準。

境外投資備案時需要注意哪些問題 

如果母公司成立不滿一年以上需要提供公司的審計報告及其他相關資料證明公司資產實力。辦理境外投資備案時前期工作落實情況說明(包括：盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價)等報告會起到至關重要的作用，建議大家辦理時著重注意。目前辦理境外投資的流程時間大概在一至兩個月左右，備案的有效期內，可以選擇分多次把備案的資金匯出，也一次性全部匯出。提示：資境外企業(yè)時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經營管理等，就需要進行境外投資備案(ODI)。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實行核準管理。

申請境外投資備案資質需要注意這幾個方面點

1、境內公司成立滿1年以上、投資金額不得高于母公司資產;2、可以提供近一年的的審計報告;3、不得涉及到敏感的地區(qū)及敏感的行業(yè);4、股東背景、資金來源必須真實、合法;5、可以按照規(guī)定提供商業(yè)計劃書、投資情況說明等;6、凈資產回報率=凈利潤/所有者權益，≥5%;7、資產負債率=負債總額/資產總額，≤70%。
近期有很多的外貿公司都是業(yè)務發(fā)展的階段，隨著業(yè)務的發(fā)展。很多有外業(yè)務的企業(yè)都有意向在業(yè)務開展地進行開設分公司進行管理業(yè)務;申請辦理境外投資備案資質后，境內企業(yè)就可以合法地在境外設立分公司或者子公司來管理業(yè)務了。

以上根據騰博國際常先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

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